光伏之后是风电,产业链个股一览

骄阳研究 阅读:24691 2020-10-14 22:05:32
1、指数

大涨后指数连续两日展开震荡休整,属于正常现象,沪指再度触及到前期密集成交区的压力范围之内,这个范围已经经过几轮的尝试突破,但是均未能成功突破,因此该区间的压力相对较大;其次就是节后的大涨也累计的不少获利盘有了结需求。就周四走势来看,预计继续呈现分化和调整概率较大,短期市场还是要注意密集成交区压力即可。北上资金开始小幅净流出,尾盘有所回流,整体调整空间有限,可关注下半周的低吸机会。

2、题材市场仍围绕光伏、风电、新能源汽车等主线轮动,军工、注册制新股、白酒、光刻胶等题材盘中拉升,消费电子、深圳板块等板块走弱。个股上,次新龙头长华股份的回封,给市场吃下定心丸,中能电气水下翻红暴力拉板,特停复出的新余国科,高位震荡后尾盘顺势涨停。活跃资金依旧在老热点里面打转,短线仍然关注次新、光伏、军工、汽车等。

注册制次新股:注册制次新股全天持续大涨,稳健医疗、松原股份先后封板,二波标的是卡倍亿,炒作次新股三要素,盘子小、市值小、题材配合,再加上近期不少个股明显炒作,容易获得游资青睐。

纺织:纺织板块爆发一方面是受疫情背景下服装订单从印度转移至国内的消息刺激;另一方面是原料涨价坯布缺货印染爆仓,纺织品“银十”旺季来了。此外,还有双十一购物节的预期,题材炒作短线为主,看龙头聚杰微纤的走势情况。

风电:风电板块相对光伏板块有补涨空间。消息上,在2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》发布,称中国风电年均新增装机容量到2060年至少达30亿千瓦。风电光伏是清洁能源的政策风口,月底就要开会了,炒预期的市场情绪会越来越强。

军工:消息面上,近期上市公司三季报正密集披露,多家军工产业链公司三季报预增。同时,国企改革正加速推进,将积极稳妥推进混改上市等。调整两天之后,板块今天有资金回流,明天走势要看龙头新余国科的脸色,资金基本上抱团几个人气龙头反复炒作。

市场人气股:

光伏概念:中能电气(3天3板)

军工:新余国科(2天2板)

3、光伏之后是风电

国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示,将更大力度推动风电规模化发展;更大力度推进风电技术进步和产业升级;更大力度健全完善风电产业政策;更大力度促进风电消纳。

《风能北京宣言》发布:为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。

风电板块迎来密集消息面刺激,机构研报分析抢装带来风电板块量价齐升:Q1由于疫情国内整机及零部件企业产能受到一定影响,Q2疫情缓解后,风电相关产能快速恢复。由于20年为陆上风电抢装年,风机及零部件需求持续旺盛,20H1国内风电基建投资规模达854亿元,同比增长152.2%。受益于抢装带来的量价齐升,2020H1风电板块营收增长和归母净利润快速增长,并且归母净利润增速大多达到50%以上。

短期风电板块景气持续,长期关注海风及出口替代潜力较强标的:由于陆上风电将集中于20年抢装,预计抢装后国内风电装机将短期下滑后保持稳定,海上风电市场刚起步,具备较好的资源优势及平价潜力。此外,国内部分风机零部件具备进口替代潜力,未来有望贡献新的业绩增量。

风电板块在光伏打造出极强的赚钱效应后,补涨走强,双一科技板块炒作龙头,金风科技、天顺风能、东方电缆、大金重工后排助攻。作为二季度业绩暴增的风电产业链比之光伏不遑多让,在光伏打出标杆效应之后,风电板块也是三季报炒作的一个集中地。风电其实不但炒题材(十四五规划),还炒的是业绩预增。产业链如下图所示:

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